วิเคราะห์ หุ้น NOVA บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ NOVA อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร (Resources)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 25 ม.ค. 2536 | 85.21 | พลังงานและสาธารณูปโภค | NOVA |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (RESOURC) หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.43 | 1.75 | 1.59 | 1.49 | 0.16 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.67 | 0.52 | 23.84 | 1.55 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| – | 1.11 | บาท | 13 พ.ย. 2566 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | 36,370,000 | 21.40 |
| 2 | น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม | 33,261,177 | 19.57 |
| 3 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 27,702,948 | 16.30 |
| 4 | นาย กิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย | 13,234,743 | 7.79 |
| 5 | บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 8,670,820 | 5.10 |
| 6 | ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | 6,009,000 | 3.54 |
| 7 | นาง อวิกา ผดุงวิทย์ | 6,000,502 | 3.53 |
| 8 | น.ส. สุรียส โควสุรัตน์ | 4,939,424 | 2.91 |
| 9 | นาย ทศสีห์ โควสุรัตน์ | 4,907,659 | 2.89 |
| 10 | น.ส. สุกัญญา ทิพย์มณี | 2,740,089 | 1.61 |
| 11 | น.ส. จุฑาทิพย์ ทวิสุวรรณ | 2,592,593 | 1.53 |
| 12 | น.ส. วิริยาภรณ์ โปษยานนท์ | 2,592,593 | 1.53 |
| 13 | KIMBERLY ASSET LIMITED | 2,035,000 | 1.20 |
| 14 | นาย ธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์ | 1,519,989 | 0.89 |
| 15 | น.ส. ชนิสรา ถาวรพันธ์ | 1,326,273 | 0.78 |
| 16 | นาย อัครพล ขันตี | 1,291,849 | 0.76 |
| 17 | น.ส. สุชาดา เชาวกุล | 1,168,668 | 0.69 |
| 18 | นาง วิไลวรรณ อาจาริยานนท์ | 1,146,428 | 0.67 |
| 19 | นาย กฤษณะ แพงด้วง | 1,000,000 | 0.59 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย นิติ จึงนิจนิรันดร์ | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ |
| 2 | นางสาว ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3 | นาย สุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4 | นาย ทศสีห์ โควสุรัตน์ | กรรมการ |
| 5 | นางสาว ณัฏยา ฮวดสุนทร | กรรมการ |
| 6 | นางสาว พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาง รัตนา สิทธิประศาสน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 129.40 | 207.76 | 303.71 | 1,273.15 | 636.96 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 304.68 | 7.11 | 6.78 | 4.50 | 67.29 |
| สินค้าคงเหลือ | – | – | – | – | 7.71 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 454.71 | 5,124.99 | 373.65 | 1,288.73 | 846.50 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 2,754.83 | 313.73 | 1,656.61 | 589.23 | 1,757.19 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 5,218.82 | 529.77 | 3,130.94 | 809.26 | 3,684.91 |
| รวมสินทรัพย์ | 5,673.53 | 5,654.75 | 3,504.59 | 2,097.98 | 4,531.41 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | 380.00 | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 185.58 | 23.27 | 118.13 | 18.66 | 48.73 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 411.28 | 436.23 | 6.97 | 27.31 | 159.01 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 621.00 | 3,065.04 | 712.23 | 54.05 | 546.79 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 2,678.15 | 125.77 | 1,326.57 | 122.79 | 2,668.95 |
| รวมหนี้สิน | 3,299.15 | 3,190.81 | 2,038.80 | 176.84 | 3,215.74 |
| ทุนจดทะเบียน | 85.21 | 85.21 | 85.21 | 85.21 | 85.21 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 84.97 | 84.97 | 84.97 | 84.97 | 84.97 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 607.00 | 607.00 | 607.00 | 607.00 | 607.00 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 911.91 | 1,023.24 | 1,413.39 | 1,417.76 | 1,434.83 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | 450.99 | – | 622.56 |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 137.72 | 126.52 | -188.58 | -188.58 | -188.58 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | 142.32 | 142.32 | -188.58 | -188.58 | -188.58 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,741.61 | 1,841.74 | 1,465.79 | 1,921.15 | 1,315.67 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 632.77 | 622.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 833.61 | 55.89 | 52.25 | 28.81 | 265.56 |
| รายได้อื่น | 76.62 | -1.00 | 15.91 | 11.22 | 0.72 |
| รวมรายได้ | 910.23 | 54.89 | 68.16 | 40.03 | 266.28 |
| ต้นทุน | 296.70 | 37.55 | 35.61 | 18.03 | 221.30 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 65.41 | 54.94 | 121.47 | 76.91 | 33.19 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 362.12 | 92.49 | 157.08 | 94.94 | 254.49 |
| EBITDA | 785.63 | 197.68 | -29.00 | -12.20 | 211.48 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 221.57 | 235.29 | 59.92 | 42.71 | 129.65 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 564.06 | -37.61 | -88.92 | -54.91 | 81.83 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 240.30 | 297.71 | 247.07 | 252.19 | 21.44 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.43 | 1.75 | 1.59 | 1.49 | 0.16 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 483.24 | 740.23 | 108.75 | 164.84 | 1.93 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -791.01 | -288.59 | 530.35 | 1,349.51 | -527.21 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 399.73 | -304.31 | -612.15 | -517.96 | 858.53 |
| เงินสดสุทธิ | 91.96 | 147.32 | 26.95 | 996.39 | 333.25 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566งบปรับปรุง (31 ธ.ค. 2567) | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 0.36 | 7.53 | 0.76 | 8.05 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 1,018.04 | 48.49 | 482.08 | 45.33 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | – | – | – | 61.99 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | – | – | – | 5.89 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 0.36 | 0.50 | 2.10 | 7.09 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 1,014.95 | 724.69 | 173.63 | 51.48 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 3.09 | -676.20 | 308.45 | -0.26 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
