วิเคราะห์ หุ้น TFMAMA บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) TFMAMA อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 16 ต.ค. 2560 | 329.70 | อาหารและเครื่อง | TFMAMA |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ ผลิตและจำหน่ายบะหมี่และอาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท มีหลากหลายรสชาติ เช่น รสต้มยำกุ้ง รสหมูสับ รสไก่ และรสเผ็ดแบบเกาหลี .
ผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ
นอกจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บริษัทฯ ยังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ เช่น ขนมปังกรอบ บิสกิต เวเฟอร์ และน้ำผลไม้กระป๋อง .
ผลิตภัณฑ์ส่งออก
บริษัทฯ มีการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์อื่น ๆ เช่น “Thai Chef” และ “Asia Gold” เพื่อจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ โดยมีโรงงานผลิตในหลายประเทศ เช่น ฮังการี เมียนมา กัมพูชา และบังกลาเทศ .
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 8.45 | 11.46 | 13.59 | 6.79 | 5.82 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 6.49 | 6.29 | 6.46 | 7.18 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | 2.54 | บาท | 15 ต.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 2.52 | บาท | 27 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 | 2.90 | บาท | 16 ต.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 2.17 | บาท | 23 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 | 2.25 | บาท | 18 ต.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 2.74 | บาท | 25 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 30 มิ.ย. 2565 | 1.34 | บาท | 12 ต.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 1.90 | บาท | 26 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564 | 2.18 | บาท | 14 ต.ค. 2564 | เงินปันผล |
| – | 0.92 | บาท | 27 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 1.15 | บาท | 27 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| – | 1.35 | บาท | 15 ต.ค. 2563 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 | 1.35 | บาท | 15 ต.ค. 2563 | เงินปันผล |
| – | 1.10 | บาท | 08 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 1.10 | บาท | 08 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 02 ต.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 86,853,113 | 26.34 |
| 2 | NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. | 55,534,253 | 16.84 |
| 3 | นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ | 22,202,905 | 6.73 |
| 4 | นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 21,863,434 | 6.63 |
| 5 | NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C | 11,698,674 | 3.55 |
| 6 | บริษัท ยูนีเซ็นทรัล จำกัด | 7,602,387 | 2.31 |
| 7 | บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 6,431,151 | 1.95 |
| 8 | นาย กำธร ตติยกวี | 5,792,527 | 1.76 |
| 9 | บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด | 5,521,076 | 1.67 |
| 10 | บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 4,135,628 | 1.25 |
| 11 | บริษัท โชควัฒนา จำกัด | 4,062,643 | 1.23 |
| 12 | นาย กัมพล ตติยกวี | 3,631,432 | 1.10 |
| 13 | นาย กำจร ตติยกวี | 3,384,824 | 1.03 |
| 14 | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | 3,334,336 | 1.01 |
| 15 | บริษัท ยูนีฟันด์ส จำกัด | 3,161,166 | 0.96 |
| 16 | น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์ | 3,110,923 | 0.94 |
| 17 | นาย เพชร พะเนียงเวทย์ | 3,078,246 | 0.93 |
| 18 | นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์ | 3,068,551 | 0.93 |
| 19 | น.ส. พจนา พะเนียงเวทย์ | 3,063,710 | 0.93 |
| 20 | นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ | 3,058,552 | 0.93 |
| 21 | น.ส. พจนารถ พะเนียงเวทย์ | 3,058,551 | 0.93 |
| 22 | นาง วันทนี เจริญเศรษฐศิลป์ | 3,058,551 | 0.93 |
| 23 | บริษัท ยูนีเว็ลธ์ จำกัด | 3,027,820 | 0.92 |
| 24 | นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา | 2,994,979 | 0.91 |
| 25 | บริษัท ยูนีแชมป์ จำกัด | 2,927,128 | 0.89 |
| 26 | นาง สุภาวดี ตติยกวี | 2,393,926 | 0.73 |
| 27 | นาง วิรัชดา ตติยกวี | 2,339,149 | 0.71 |
| 28 | นาง มยุรี ตติยกวี | 2,331,777 | 0.71 |
| 29 | บริษัท ยู.บี. อุตสาหกรรมเคมี จำกัด | 1,992,248 | 0.60 |
| 30 | นาย ฮารกิชิน ทันวานี | 1,810,000 | 0.55 |
| 31 | นาง รัตนา พะเนียงเวทย์ | 1,658,955 | 0.50 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นาย สุชัย รัตนเจียเจริญ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3 | นาย พจน์ พะเนียงเวทย์ | กรรมการผู้อำนวยการ, กรรมการ |
| 4 | นาย กำธร ตติยกวี | กรรมการ |
| 5 | นาย บุญชัย โชควัฒนา | กรรมการ |
| 6 | นางสาว พจนา พะเนียงเวทย์ | กรรมการ |
| 7 | นาย วิชัย กุลสมภพ | กรรมการ |
| 8 | นาย เวทิต โชควัฒนา | กรรมการ |
| 9 | นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย | กรรมการ |
| 10 | นาง อรทัย ทองมีอาคม | กรรมการ |
| 11 | นาย กนิช บุณยัษฐิติ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 12 | นาง กุลภัทรา สิโรดม | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 13 | นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ | กรรมการอิสระ |
| 14 | นางสาว สุวิมล กีรติพิบูล | กรรมการอิสระ |
| 15 | นาย เอกชัย อภิศักดิ์กุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 3,827.28 | 4,202.33 | 5,925.88 | 4,776.18 | 6,146.76 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 3,923.81 | 4,533.23 | 3,821.00 | 5,020.71 | 3,340.28 |
| สินค้าคงเหลือ | 2,685.22 | 2,203.65 | 2,261.68 | 2,504.50 | 2,375.59 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 19,070.59 | 23,383.49 | 25,193.29 | 25,032.88 | 26,023.90 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 8,335.17 | 8,266.63 | 9,133.25 | 8,751.02 | 9,462.40 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 23,809.75 | 22,381.42 | 24,469.42 | 22,700.19 | 24,253.11 |
| รวมสินทรัพย์ | 42,880.34 | 45,764.91 | 49,662.71 | 47,733.07 | 50,277.01 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 2,239.90 | 2,276.18 | 2,619.37 | 2,514.17 | 2,433.02 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 3,409.83 | 3,605.28 | 4,008.00 | 3,874.93 | 3,626.27 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,030.14 | 1,017.17 | 1,024.84 | 1,033.85 | 1,072.48 |
| รวมหนี้สิน | 4,439.97 | 4,622.45 | 5,032.84 | 4,908.78 | 4,698.75 |
| ทุนจดทะเบียน | 329.70 | 329.70 | 329.70 | 329.70 | 329.70 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 329.70 | 329.70 | 329.70 | 329.70 | 329.70 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 712.96 | 712.96 | 712.96 | 712.96 | 712.96 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 29,839.02 | 31,890.85 | 34,647.78 | 33,398.58 | 35,599.52 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -1,134.91 | -1,158.66 | -1,151.33 | -1,242.20 | -1,317.97 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -1,378.56 | -1,378.56 | -1,379.53 | -1,378.56 | -1,379.53 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 29,746.77 | 31,774.86 | 34,539.12 | 33,199.05 | 35,324.22 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 8,693.60 | 9,367.60 | 10,090.75 | 9,625.24 | 10,254.03 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 26,481.73 | 27,663.98 | 29,606.01 | 14,482.83 | 13,987.72 |
| รายได้อื่น | 170.08 | 176.87 | 235.84 | 99.96 | 117.46 |
| รวมรายได้ | 27,165.20 | 28,523.96 | 30,719.82 | 15,039.06 | 14,528.80 |
| ต้นทุน | 18,876.24 | 18,707.19 | 19,613.74 | 9,559.98 | 9,560.16 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 3,965.24 | 3,998.86 | 4,493.64 | 2,214.72 | 2,262.63 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 22,841.48 | 22,706.05 | 24,107.38 | 11,774.70 | 11,822.80 |
| EBITDA | 5,755.26 | 7,098.96 | 8,039.19 | 4,006.31 | 3,549.40 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 1,167.63 | 1,176.81 | 1,219.20 | 608.36 | 619.25 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 4,587.63 | 5,922.14 | 6,819.99 | 3,397.96 | 2,930.16 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 2,785.92 | 3,777.54 | 4,481.71 | 2,237.86 | 1,919.08 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 8.45 | 11.46 | 13.59 | 6.79 | 5.82 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 6.49 | 6.29 | 6.46 | 7.18 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 12.28 | 13.52 | 13.41 | 12.15 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 13.36 | 14.29 | 14.35 | 12.96 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.62 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 32.38 | 33.75 | 33.99 | 31.65 |
| EBIT Margin (%) | 20.76 | 22.20 | 22.59 | 20.17 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 17.59 | 18.68 | 18.99 | 16.97 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.54 | 7.09 | 6.54 | 6.96 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 6.54 | 7.09 | 6.54 | 6.96 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 7.65 | 8.78 | 7.11 | 8.04 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 47.69 | 41.55 | 51.31 | 45.41 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 8.28 | 8.01 | 8.21 | 7.93 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 44.06 | 45.55 | 44.46 | 46.03 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 10.18 | 3.08 | 13.40 | 6.34 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
