วิเคราะห์ หุ้น PORT บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ PORT อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ (Services)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 23 พ.ย. 2560 | 303.60 | ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) | PORT |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริการ
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.17 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.03 | บาท | 19 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.04 | บาท | 19 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.07 | บาท | 29 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท รัตน โฮลดิ้ง จำกัด | 209,828,258 | 34.56 |
| 2 | นาย สมชัย ครุจิตร | 31,829,204 | 5.24 |
| 3 | นาย อภิรุม ปัญญาพล | 21,700,000 | 3.57 |
| 4 | นาย บัญชัย ครุจิตร | 18,686,402 | 3.08 |
| 5 | นาง สุนันทา ลามาติพานนท์ | 18,132,576 | 2.99 |
| 6 | นาย ศักดิ์ชัย ครุจิตร | 16,566,776 | 2.73 |
| 7 | นาย ทวีชัย ครุจิตร | 16,241,962 | 2.67 |
| 8 | นาง เสาวคุณ ครุจิตร | 10,728,580 | 1.77 |
| 9 | นาง ดวงตา จงยั่งยืนวงศ์ | 10,609,688 | 1.75 |
| 10 | นาง วารุณี เพชรสุทธิ | 10,605,000 | 1.75 |
| 11 | นาง ดาลัด ประพิณทิพย์ | 10,500,000 | 1.73 |
| 12 | นาย นเรศ งามอภิชน | 8,866,600 | 1.46 |
| 13 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,662,198 | 1.26 |
| 14 | นาย ไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์ | 7,517,136 | 1.24 |
| 15 | นาง สุมาลี ครุจิตร | 7,367,448 | 1.21 |
| 16 | น.ส. สุนีรัตน์ ครุจิตร | 6,387,216 | 1.05 |
| 17 | นาย ศรชัย ครุจิตร | 5,600,096 | 0.92 |
| 18 | นาย วีรพันธ์ พูลเกษ | 5,500,000 | 0.91 |
| 19 | นาย ปัญญา เหล่าเจริญวงศ์ | 5,200,800 | 0.86 |
| 20 | นาย ธนพนธ์ เพชรสุทธิ | 4,545,900 | 0.75 |
| 21 | นาย จรูญศักดิ์ สุทธิรักษ์ | 4,170,000 | 0.69 |
| 22 | นาย กิลเบิร์ต เอ็น วอง | 3,792,100 | 0.62 |
| 23 | นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ | 3,665,000 | 0.60 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ยุทธ วรฉัตรธาร | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาง เสาวคุณ ครุจิตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย ไชยรัตน์ จงยั่งยืนวงศ์ | กรรมการ |
| 4 | นาย บัญชัย ครุจิตร | กรรมการ |
| 5 | นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล | กรรมการ |
| 6 | นาย สุชิน รัตนศิริวิไล | กรรมการ |
| 7 | นาย อังกูร ศรีสุนทร | กรรมการ |
| 8 | นาย วิทิต ลีนุตพงษ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาง วิไล ฉัททันต์รัศมี | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 39.13 | 88.18 | 13.28 | 20.72 | 17.92 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 169.00 | 160.19 | 140.77 | 146.08 | 141.40 |
| สินค้าคงเหลือ | 6.67 | 5.61 | 8.07 | 6.79 | 6.35 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 260.30 | 298.64 | 184.30 | 223.16 | 192.57 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 1,751.27 | 1,734.80 | 1,672.06 | 1,777.42 | 1,644.30 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 3,302.24 | 3,059.90 | 2,857.75 | 2,951.39 | 2,750.12 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,562.54 | 3,358.54 | 3,042.04 | 3,174.55 | 2,942.70 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 12.00 | 60.95 | 153.48 | 148.66 | 180.42 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 93.69 | 118.20 | 29.77 | 30.98 | 34.14 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 162.59 | 159.34 | 115.22 | 177.93 | 131.13 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 534.72 | 635.12 | 495.86 | 601.16 | 489.48 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,642.50 | 1,369.34 | 1,205.72 | 1,229.78 | 1,109.24 |
| รวมหนี้สิน | 2,177.22 | 2,004.46 | 1,701.58 | 1,830.94 | 1,598.72 |
| ทุนจดทะเบียน | 662.86 | 637.56 | 303.60 | 637.56 | 303.60 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 303.60 | 303.60 | 303.60 | 303.60 | 303.60 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 | 778.31 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 220.51 | 209.07 | 224.07 | 227.21 | 227.59 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | – | – | 34.48 | 34.48 | 34.48 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | 34.48 | 34.48 | 34.48 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,302.41 | 1,290.98 | 1,340.47 | 1,343.61 | 1,343.98 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 82.90 | 63.10 | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 2,041.96 | 1,533.16 | 1,475.45 | 759.61 | 731.79 |
| รายได้อื่น | 14.13 | 10.04 | 16.56 | 5.20 | 4.53 |
| รวมรายได้ | 2,056.09 | 1,543.20 | 1,492.01 | 764.80 | 736.32 |
| ต้นทุน | 1,794.88 | 1,268.23 | 1,189.80 | 596.94 | 578.05 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 221.11 | 250.47 | 234.79 | 117.58 | 117.87 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 2,070.99 | 1,501.48 | 1,412.28 | 714.52 | 695.92 |
| EBITDA | 213.63 | 300.66 | 336.90 | 180.58 | 159.58 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 261.37 | 261.48 | 260.47 | 130.13 | 127.66 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | -47.74 | 39.18 | 76.43 | 50.45 | 31.92 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -101.36 | -11.54 | 13.66 | 18.15 | 3.57 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.17 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 270.38 | 306.34 | 274.07 | 111.62 | 129.47 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -69.81 | -22.37 | -70.65 | -30.64 | -5.62 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -234.31 | -234.92 | -278.32 | -148.44 | -119.21 |
| เงินสดสุทธิ | -33.74 | 49.05 | -74.91 | -67.47 | 4.64 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 9.31 | 9.81 | 10.37 | 10.07 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 39.18 | 37.23 | 35.18 | 36.24 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 206.53 | 174.02 | 201.80 | 178.16 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 1.77 | 2.10 | 1.81 | 2.05 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 12.39 | 16.61 | 20.18 | 40.03 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 29.46 | 21.97 | 18.08 | 9.12 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 11.50 | 17.35 | 18.91 | 29.17 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
