วิเคราะห์ หุ้น NV บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) NV อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (Personal Products & Pharmaceuticals) อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 24 ธ.ค. 2564 | 300.00 | ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | NV |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนประกอบหลักมาจากวัตถุดิบที่หลากหลาย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (OEM) โดยบริษัทจะให้คำปรึกษาและบริการแบบครบวงจร
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.14 | -0.12 | -0.18 | -0.08 | -0.04 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 6.73 | 6.93 | 7.03 | 8.39 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| – | 0.35 | บาท | 03 ก.พ. 2565 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด | 216,365,600 | 36.06 |
| 2 | นาง ยุพิน จันทร์จุฑามาศ | 149,518,000 | 24.92 |
| 3 | นาย พลพัฑฒิ์ จันทร์จุฑามาศ | 43,749,900 | 7.29 |
| 4 | บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) | 24,015,900 | 4.00 |
| 5 | นาย นวพล จันทร์จุฑามาศ | 14,583,300 | 2.43 |
| 6 | ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่2) | 10,438,300 | 1.74 |
| 7 | บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) | 3,630,200 | 0.61 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 3,290,002 | 0.55 |
| 9 | นาย ยุตินัย ติรกานันท์ | 3,245,700 | 0.54 |
| 10 | บริษัท คอสมิค คอนคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด | 3,000,000 | 0.50 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ประกิจ ตังติสานนท์ | ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาง ยุพิน จันทร์จุฑามาศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย นวพล จันทร์จุฑามาศ | กรรมการ |
| 4 | นางสาว หฤทัย สิริสินวิบูลย์ | กรรมการ |
| 5 | นาย มงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นาย อำนวย กาจีนะ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 199.16 | 21.54 | 28.45 | 42.43 | 27.46 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 61.06 | 33.53 | 29.15 | 24.62 | 27.62 |
| สินค้าคงเหลือ | 85.23 | 113.52 | 106.45 | 115.00 | 87.46 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 962.11 | 673.60 | 618.12 | 676.90 | 584.65 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 532.02 | 667.21 | 622.11 | 637.22 | 612.15 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 564.05 | 684.72 | 639.51 | 676.43 | 627.96 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,526.17 | 1,358.32 | 1,257.63 | 1,353.33 | 1,212.60 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | – | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 79.59 | 80.52 | 67.00 | 72.16 | 51.54 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 3.87 | 4.96 | 8.33 | 9.37 | 7.91 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 131.40 | 100.14 | 89.23 | 96.32 | 69.69 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 13.43 | 14.17 | 23.18 | 59.42 | 20.25 |
| รวมหนี้สิน | 144.83 | 114.31 | 112.41 | 155.74 | 89.94 |
| ทุนจดทะเบียน | 300.00 | 300.00 | – | 300.00 | 300.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 969.99 | 969.99 | 969.99 | 969.99 | 969.99 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 111.35 | 43.54 | -55.26 | -2.91 | -77.82 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | 69.96 | 69.96 | 69.96 | 69.96 |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | – | – | – | – | – |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,381.33 | 1,243.57 | 1,144.76 | 1,197.12 | 1,122.20 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 753.77 | 613.16 | 573.66 | 279.46 | 264.72 |
| รายได้อื่น | 2.27 | 3.32 | 3.13 | 5.76 | 4.78 |
| รวมรายได้ | 759.92 | 619.77 | 579.02 | 286.16 | 270.09 |
| ต้นทุน | 409.04 | 356.53 | 314.66 | 162.65 | 133.87 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 438.11 | 320.55 | 338.15 | 158.22 | 161.13 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 847.15 | 677.09 | 682.81 | 320.87 | 295.61 |
| EBITDA | -60.11 | -25.95 | -56.31 | -23.27 | -3.17 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 25.93 | 33.06 | 42.99 | 21.50 | 18.75 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | -86.05 | -59.00 | -99.30 | -44.76 | -21.92 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -84.18 | -67.80 | -102.45 | -46.45 | -22.56 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.14 | -0.12 | -0.18 | -0.08 | -0.04 |
งบกระแสเงินสด
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 1.43 | -50.90 | -31.37 | -19.13 | 7.30 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -74.81 | -51.64 | 26.74 | -5.69 | -3.82 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -217.14 | -75.08 | 11.53 | 45.70 | -4.47 |
| เงินสดสุทธิ | -290.52 | -177.62 | 6.90 | 20.88 | -0.99 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 12.96 | 18.30 | 15.50 | 21.40 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 28.15 | 19.94 | 23.55 | 17.06 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.59 | 2.86 | 2.94 | 2.82 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 101.74 | 127.58 | 124.34 | 129.25 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 4.45 | 4.27 | 3.56 | 4.62 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 81.96 | 85.56 | 102.63 | 78.96 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 47.93 | 61.96 | 45.26 | 67.34 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
