วิเคราะห์ หุ้น WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) WHA อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 08 พ.ย. 2555 | 1,567.77 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) | WHA |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (?กลุ่มบริษัท?) เป็นผู้นำในการให้บริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยสามารถจำแนกส่วนธุรกิจได้เป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้1. ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Business) 2. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (Industrial Development Business)3. ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power Business)4. ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ฯ (WHART WHAIR และ WHABT) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการในอนาคตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ และกองทุนรวมฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่านการลงทุนในกองทรัสต์ฯ และ/หรือกองทุนรวมฯ เพื่อผลตอบแทนในรูปเงินปันผลสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.25 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.28 | 1.50 | 1.61 | 1.48 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | 0.07 | บาท | 12 ธ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.12 | บาท | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | 0.07 | บาท | 06 ธ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.12 | บาท | 24 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566 | 0.07 | บาท | 08 ธ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.10 | บาท | 25 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2565 | 0.07 | บาท | 09 ธ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.07 | บาท | 25 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564 | 0.03 | บาท | 09 ธ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.06 | บาท | – | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2563 | 0.04 | บาท | 09 ธ.ค. 2563 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.05 | บาท | 25 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 08 พ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. จรีพร จารุกรสกุล | 3,481,188,569 | 23.29 |
| 2 | น.ส. ชัชชมนต์ อนันตประยูร | 1,355,486,105 | 9.07 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,043,796,506 | 6.98 |
| 4 | นาย ชัยวัฒน์ พู่พิสุทธิ์ | 680,290,854 | 4.55 |
| 5 | น.ส. สุพิชญา พู่พิสุทธิ์ | 665,750,000 | 4.45 |
| 6 | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | 630,729,790 | 4.22 |
| 7 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 583,901,722 | 3.91 |
| 8 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 401,900,900 | 2.69 |
| 9 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 263,078,841 | 1.76 |
| 10 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 232,835,070 | 1.56 |
| 11 | นาย สัญชัย สุขสมชีวิน | 146,100,000 | 0.98 |
| 12 | กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล | 140,376,900 | 0.94 |
| 13 | น.ส. นลินรัตน์ แซ่อึ้ง | 113,000,000 | 0.76 |
| 14 | นาง เฉลียว ศรีชัยวัฒน์ | 97,685,000 | 0.65 |
| 15 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 89,281,300 | 0.60 |
| 16 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 87,252,048 | 0.58 |
| 17 | กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | 79,107,300 | 0.53 |
| 18 | กองทุนเปิด บัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 77,770,200 | 0.52 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ |
| 2 | นางสาว จรีพร จารุกรสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท, รองประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 3 | นาย วิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ |
| 4 | นาง กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 5 | นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6 | พลโท ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 7 | นาย ภากร ปีตธวัชชัย | กรรมการอิสระ |
| 8 | นาย อนุชิต อนุชิตานุกูล | กรรมการอิสระ |
| 9 | นาย อภิชัย บุญธีรวร | กรรมการอิสระ |
| 10 | นาย อัครพล พิเชษฐวณิชย์โชค | กรรมการอิสระ |
| 11 | นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 12 | นาง อัญชลี ชวนิชย์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 7,148.08 | 6,449.89 | 8,176.12 | 4,726.01 | 4,682.84 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 559.20 | 685.96 | 826.81 | 856.26 | 1,008.04 |
| สินค้าคงเหลือ | 10,690.40 | 11,310.48 | 16,346.01 | 16,052.94 | 18,162.15 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 19,130.43 | 19,294.54 | 26,543.04 | 23,157.77 | 25,128.11 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 7,828.89 | 8,851.78 | 10,653.57 | 10,479.72 | 11,473.47 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 67,171.71 | 70,930.42 | 74,998.10 | 75,153.78 | 75,631.05 |
| รวมสินทรัพย์ | 86,302.14 | 90,224.95 | 101,541.14 | 98,311.54 | 100,759.16 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | – | 1,839.37 | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 2,743.38 | 3,636.67 | 5,870.64 | 3,602.96 | 4,428.62 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 11,513.31 | 7,268.03 | 9,908.29 | 8,277.80 | 12,191.10 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 16,398.25 | 15,095.83 | 17,669.05 | 14,359.71 | 17,026.62 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 34,292.07 | 37,806.70 | 45,361.29 | 45,389.24 | 43,936.84 |
| รวมหนี้สิน | 50,690.33 | 52,902.53 | 63,030.34 | 59,748.95 | 60,963.46 |
| ทุนจดทะเบียน | 1,567.77 | 1,567.77 | 1,567.77 | 1,567.77 | 1,567.77 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 1,494.68 | 1,494.68 | 1,494.68 | 1,494.68 | 1,494.68 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 15,266.49 | 15,266.49 | 15,266.49 | 15,266.49 | 15,266.49 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 12,262.55 | 14,189.21 | 15,800.00 | 15,553.19 | 17,640.90 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,025.89 | 2,537.00 | 2,270.34 | 2,461.84 | 1,710.69 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 | 172.86 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 32,049.62 | 33,487.38 | 34,831.52 | 34,776.21 | 36,112.77 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 3,562.19 | 3,835.04 | 3,679.28 | 3,786.39 | 3,682.94 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 13,729.01 | 14,874.92 | 11,334.82 | 7,650.82 | 9,969.90 |
| รายได้อื่น | 1,253.31 | 644.14 | 1,270.66 | 750.21 | 824.69 |
| รวมรายได้ | 14,982.33 | 15,519.06 | 12,605.48 | 8,401.02 | 10,794.59 |
| ต้นทุน | 7,592.36 | 7,967.24 | 5,214.67 | 3,620.53 | 4,636.30 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,981.89 | 2,104.52 | 1,969.76 | 1,317.64 | 1,590.24 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 9,574.25 | 10,071.76 | 7,184.44 | 4,938.17 | 6,226.53 |
| EBITDA | 6,627.08 | 7,652.19 | 8,071.84 | 5,677.18 | 6,224.36 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 633.73 | 709.38 | 914.70 | 661.24 | 766.70 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 5,993.35 | 6,942.81 | 7,157.14 | 5,015.94 | 5,457.66 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 4,045.87 | 4,425.74 | 4,359.37 | 3,112.67 | 3,689.79 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.25 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 4,422.36 | 4,998.27 | 2,925.98 | -2,554.37 | 1,288.45 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -38.68 | -3,767.25 | -5,049.93 | -3,775.77 | -2,411.38 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -818.49 | -1,914.43 | 3,853.84 | 4,614.69 | -2,359.85 |
| เงินสดสุทธิ | 3,565.19 | -683.41 | 1,729.89 | -1,715.44 | -3,482.78 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 23.89 | 14.99 | 19.47 | 14.65 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 15.28 | 24.36 | 18.74 | 24.92 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.72 | 0.38 | 0.59 | 0.36 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 503.96 | 967.91 | 613.64 | 1,002.22 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 2.50 | 1.10 | 1.92 | 1.55 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 146.14 | 332.73 | 189.72 | 235.26 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 373.09 | 659.53 | 442.66 | 791.88 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
