วิเคราะห์ หุ้น PRINC บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ PRINC อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ การแพทย์ (Health Care Services) ตามกลุ่มอุตสาหกรรม บริการ (Services)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 26 ต.ค. 2548 | 4,189.43 | การแพทย์ (Health Care Services) | PRINC |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.06 | -0.18 | 0.10 | -0.05 | -0.07 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.44 | 1.24 | 1.16 | 0.68 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| – | 0.01 | บาท | 20 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. สาธิตา วิทยากร | 1,725,491,745 | 45.31 |
| 2 | นาย สาธิต วิทยากร | 627,986,600 | 16.49 |
| 3 | บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 380,857,051 | 10.00 |
| 4 | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | 222,249,300 | 5.84 |
| 5 | PEAK DEVELOPMENT HOLDINGS LTD. | 157,737,029 | 4.14 |
| 6 | น.ส. สิริญญา อภิมนต์บุตร | 100,000,000 | 2.63 |
| 7 | MR. SATIT VIDDAYAKORN | 53,523,400 | 1.41 |
| 8 | น.ส. พัลลภา วิทยากร | 48,986,700 | 1.29 |
| 9 | น.ส. ธนธรณ์ วิทยากร | 19,926,700 | 0.52 |
| 10 | น.ส. ภีชญา กริ่มวงศ์รัตน์ | 15,975,600 | 0.42 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ชนินทร์ ขาวจันทร์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ |
| 2 | นาย กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล | รองประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ |
| 3 | นาย ธาริน เอี่ยมเพชราพงศ์ | กรรมการ |
| 4 | นาย พวัสส์ ธนวุฒิศิรวัชร์ | กรรมการ |
| 5 | นาย สาครินทร์ ตังคะวชิรานนท์ | กรรมการ |
| 6 | นางสาว อริสา วิทยากร | กรรมการ |
| 7 | นาย ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาง นวลลดา งามธนไพศาล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย ภาณุ บุญสมบัติ | กรรมการอิสระ |
| 10 | นาย วสันต์ จันทร์สัจจา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 11 | นางสาว ศิรดา เทียมประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| 12 | นาย อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการอิสระ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 517.64 | 523.42 | 668.57 | 609.21 | 354.20 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 1,038.42 | 626.10 | 581.14 | 611.57 | 524.35 |
| สินค้าคงเหลือ | 133.12 | 143.41 | 133.80 | 130.53 | 146.10 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 2,277.13 | 1,297.38 | 1,883.28 | 5,804.57 | 1,093.30 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 11,412.62 | 11,780.27 | 9,134.79 | 8,597.97 | 9,450.58 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 15,500.25 | 16,586.15 | 13,141.29 | 12,622.22 | 13,910.10 |
| รวมสินทรัพย์ | 17,777.38 | 17,883.52 | 15,024.57 | 18,426.78 | 15,003.41 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 1,029.48 | 1,526.17 | 80.00 | 2,057.71 | 115.00 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 794.47 | 695.12 | 743.42 | 740.86 | 773.01 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 327.94 | 426.68 | 458.58 | 449.67 | 480.41 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 2,498.65 | 2,930.98 | 1,520.71 | 4,989.23 | 1,605.29 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 4,957.80 | 5,384.96 | 3,625.50 | 4,048.34 | 3,768.39 |
| รวมหนี้สิน | 7,456.45 | 8,315.94 | 5,146.22 | 9,037.57 | 5,373.67 |
| ทุนจดทะเบียน | 3,808.57 | 4,189.43 | 4,189.43 | 4,189.43 | 4,189.43 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 3,808.57 | 3,808.57 | 3,808.57 | 3,808.57 | 3,808.57 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 6,233.38 | 6,233.38 | 6,233.38 | 6,233.38 | 6,233.38 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | -756.87 | -1,438.45 | -1,076.55 | -1,616.54 | -1,362.87 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 220.04 | 186.51 | 181.42 | 186.51 | 181.42 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 9,505.12 | 8,790.01 | 9,146.82 | 8,611.92 | 8,860.50 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 815.82 | 777.58 | 731.53 | 777.30 | 769.23 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 6,684.56 | 5,639.64 | 5,702.87 | 2,687.34 | 2,871.83 |
| รายได้อื่น | 120.24 | 99.92 | 84.69 | 43.45 | 35.53 |
| รวมรายได้ | 6,804.80 | 5,739.56 | 5,787.56 | 2,730.80 | 2,907.36 |
| ต้นทุน | 4,683.72 | 4,503.70 | 4,562.23 | 2,177.06 | 2,363.25 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 1,539.89 | 1,421.16 | 1,438.22 | 680.96 | 686.59 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 6,243.31 | 6,191.66 | 6,012.46 | 2,861.47 | 3,060.29 |
| EBITDA | 1,218.18 | 316.94 | 394.50 | 203.42 | 169.59 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 656.83 | 768.56 | 666.25 | 346.10 | 342.28 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 561.35 | -451.62 | -271.76 | -142.69 | -172.69 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 240.00 | -690.30 | 351.44 | -178.09 | -248.23 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.06 | -0.18 | 0.10 | -0.05 | -0.07 |
งบกระแสเงินสด
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 772.79 | 620.66 | 507.41 | 187.84 | 102.59 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -965.85 | -1,311.38 | 1,211.38 | -710.88 | -201.27 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 213.77 | 701.47 | -1,971.62 | 610.86 | 184.29 |
| เงินสดสุทธิ | 20.71 | 10.75 | -252.83 | 87.82 | 85.62 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.78 | 9.45 | 10.34 | 10.37 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 6.78 | 9.45 | 10.34 | 10.37 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 32.57 | 32.91 | 34.71 | 34.33 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 11.21 | 11.09 | 10.52 | 10.63 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 6.05 | 6.34 | 6.16 | 6.27 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 60.36 | 57.55 | 59.29 | 58.18 |
| วงจรเงินสด (วัน) | -42.38 | -37.01 | -38.44 | -37.19 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
