1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
วิเคราะห์ หุ้น CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ CPALL หมวดหมู่ธุรกิจ พาณิชย์ (Commerce) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม บริการ (Services)
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 14 ต.ค. 2546 | 8,986.30 | พาณิชย์ | CPALL |
กำไรต่อหุ้น (บาท)
งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.39 | 2.01 | 2.77 | 0.69 | 0.83 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.58 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 1.35 | บาท | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 1.00 | บาท | 24 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.75 | บาท | 19 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.60 | บาท | 20 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.90 | บาท | 21 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 1.25 | บาท | 14 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร”
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูล ณ วันที่ 07 พ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด | 2,765,242,300 | 30.78 |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,163,476,555 | 12.95 |
| 3 | สำนักงานประกันสังคม | 283,316,600 | 3.15 |
| 4 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 269,939,143 | 3.00 |
| 5 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 213,427,896 | 2.38 |
| 6 | UBS AG HONG KONG BRANCH | 192,512,277 | 2.14 |
| 7 | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 185,000,000 | 2.06 |
| 8 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 183,875,200 | 2.05 |
| 9 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 168,880,220 | 1.88 |
| 10 | นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ | 143,385,900 | 1.60 |
| 11 | นาย ปริญญา เธียรวร | 114,702,000 | 1.28 |
| 12 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 99,045,774 | 1.10 |
| 13 | CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C | 98,059,400 | 1.09 |
| 14 | C.P. Foods Holdings Limited | 83,000,000 | 0.92 |
| 15 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-CLIENTS ACCOUNT | 59,814,843 | 0.67 |
| 16 | UBS AG LONDON BRANCH | 52,683,155 | 0.59 |
| 17 | นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร | 45,000,000 | 0.50 |
คณะกรรมการ / ผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย สุภกิต เจียรวนนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3 | นาย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 4 | นาย ธานินทร์ บูรณมานิต | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 5 | นาย ศุภชัย เจียรวนนท์ | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 6 | นาย ณรงค์ เจียรวนนท์ | กรรมการ |
| 7 | นาย ประเสริฐ จารุพนิช | กรรมการ |
| 8 | นาย ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | กรรมการ |
| 9 | นาย พิทยา เจียรวิสิฐกุล | กรรมการ |
| 10 | นาย อดิเรก ศรีประทักษ์ | กรรมการ |
| 11 | นาย อำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | กรรมการ |
| 12 | นาย กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 13 | พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ | กรรมการอิสระ |
| 14 | นาง น้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 15 | นาย ประสพสุข บุญเดช | กรรมการอิสระ |
| 16 | นาย ผดุง เตชะศรินทร์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 17 | นาย สมบูรณ์ งามลักษณ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงฐานะการเงินหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 71,424.27 | 67,234.12 | 54,612.89 | 56,413.22 | 48,994.05 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 18,632.75 | 18,733.78 | 20,988.28 | 18,270.68 | 18,769.36 |
| สินค้าคงเหลือ | 58,183.06 | 57,500.57 | 61,269.36 | 59,268.66 | 62,372.68 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 148,955.49 | 143,797.75 | 137,152.61 | 134,351.57 | 130,534.36 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 213,409.81 | 213,791.76 | 216,588.52 | 214,693.82 | 216,140.71 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 775,106.00 | 782,693.44 | 806,967.68 | 787,009.26 | 806,994.26 |
| รวมสินทรัพย์ | 924,061.49 | 926,491.19 | 944,120.29 | 921,360.83 | 937,528.62 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 16,810.21 | 9,471.99 | 9,445.97 | 5,365.93 | 11,821.61 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 147,681.89 | 159,811.46 | 161,242.15 | 150,229.71 | 149,479.36 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 25,902.40 | 52,710.33 | 43,954.73 | 49,490.50 | 44,501.20 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 207,443.07 | 238,196.90 | 232,376.27 | 221,947.81 | 224,571.63 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 426,317.12 | 386,699.18 | 392,133.30 | 391,073.24 | 384,525.15 |
| รวมหนี้สิน | 633,760.19 | 624,896.08 | 624,509.57 | 613,021.05 | 609,096.79 |
| ทุนจดทะเบียน | 8,986.30 | 8,986.30 | 8,986.30 | 8,986.30 | 8,986.30 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 8,983.10 | 8,983.10 | 8,983.10 | 8,983.10 | 8,983.10 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 1,684.32 | 1,684.32 | 1,684.32 | 1,684.32 | 1,684.32 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 80,317.52 | 91,406.22 | 106,726.11 | 97,725.62 | 114,311.35 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -215.74 | -1,033.19 | -488.29 | -178.67 | -324.59 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | 288.83 | 288.83 | 294.55 | 288.83 | 294.55 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 100,724.20 | 110,995.45 | 126,860.24 | 118,169.37 | 134,609.18 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 189,577.10 | 190,599.66 | 192,750.48 | 190,170.41 | 193,822.65 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 829,098.78 | 895,280.95 | 958,997.82 | 234,315.31 | 245,798.46 |
| รายได้อื่น | 23,222.88 | 25,092.21 | 28,145.19 | 6,525.04 | 6,891.44 |
| รวมรายได้ | 852,605.22 | 920,841.35 | 987,734.48 | 241,008.84 | 252,856.19 |
| ต้นทุน | 651,099.71 | 699,010.19 | 742,490.49 | 182,092.54 | 189,685.01 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 165,413.88 | 179,911.51 | 194,588.35 | 46,541.27 | 48,950.79 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 816,513.59 | 878,921.70 | 937,078.84 | 228,633.81 | 238,635.80 |
| EBITDA | 73,457.97 | 79,593.88 | 88,592.67 | 21,981.14 | 23,642.23 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 36,544.24 | 36,582.25 | 37,204.81 | 9,134.65 | 9,291.10 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 36,913.73 | 43,011.63 | 51,387.86 | 12,846.49 | 14,351.13 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 13,271.71 | 18,482.13 | 25,345.84 | 6,319.40 | 7,585.24 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.39 | 2.01 | 2.77 | 0.69 | 0.83 |
งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดหน่วย: ล้านบาท
| งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 69,873.23 | 87,171.85 | 76,169.39 | 11,341.55 | 13,878.47 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -30,505.98 | -28,066.74 | -28,950.68 | -9,154.52 | -7,256.92 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -64,311.93 | -62,987.73 | -59,904.21 | -13,543.87 | -12,263.05 |
| เงินสดสุทธิ | -24,944.67 | -3,882.63 | -12,685.49 | -11,356.83 | -5,641.50 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น ยังไม่พบ ข้อมูลอันเป็นข้อสงสัย ว่ามีความผิดปกติ และส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท
8. Technical analysis
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
ข้อมูลบริษัท ลักษณะของหุ้น กลุ่มบริษัทในเครือ
