วิเคราะห์ หุ้น ALLA บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ ALLA อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine) เป็นส่วนของกลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 08 พ.ย. 2559 | 300.00 | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machine) | ALLA |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
เป็นผู้นำเข้า ผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครนและรอกไฟฟ้า (Crane and Hoist) สะพานปรับระดับและประตูอุตสาหกรรม (Dock Leveler and Industrial Door) ม่านริ้วพีวีซีและม่านตัดอากาศ (PVC Strip Curtain and Air Curtain) และระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management Systems) รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบโซลาเซลล์ (Solar Cell Systems) และสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charging Station) สำหรับเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า หรือสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงมีการให้บริการต่างๆ ได้แก่ บริการหลังการขาย เช่น งานซ่อม งานเปลี่ยนอะไหล่ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และบริการศูนย์ฝึกอบรมการใช้เครน/ช่องโหลดสินค้า
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 4.91 | 4.35 | 5.03 | 5.45 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.11 | บาท | 23 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.12 | บาท | 24 พ.ค. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.07 | บาท | 25 พ.ค. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.05 | บาท | 25 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.07 | บาท | 25 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.10 | บาท | 08 พ.ค. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 09 พ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย องอาจ ปัณฑุยากร | 203,282,300 | 33.88 |
| 2 | นาง วัลลยา ปัณฑุยากร | 135,000,000 | 22.50 |
| 3 | น.ส. ชลัมพร ปัณฑุยากร | 45,000,000 | 7.50 |
| 4 | นาย บพิธ ภัทรรังรอง | 12,913,700 | 2.15 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 6,755,006 | 1.13 |
| 6 | นาย ชาญเลิศ อภินันท์กูล | 5,500,000 | 0.92 |
| 7 | นาย วันเฉลิม บัวบาน | 5,361,000 | 0.89 |
| 8 | นาง บังอร แต้ไพสิฐพงษ์ | 4,200,000 | 0.70 |
| 9 | นาง ศันสนีย์ ช่อไม้ทอง | 3,577,300 | 0.60 |
| 10 | นาย สาโรจน์ สภาสกุลวนิช | 3,030,800 | 0.51 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย วินิจ ศิลามงคล | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นาย องอาจ ปัณฑุยากร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นาย สหธน รัตนไพจิตร | รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 4 | นาย ชุมพล จันทร์เจริญ | กรรมการ |
| 5 | นางสาว รชยา รัตนศรีทอง | กรรมการ |
| 6 | นาง วัลลยา ปัณฑุยากร | กรรมการ |
| 7 | นาย เจริญชัย ประเทืองสุขศรี | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย มนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 239.19 | 236.43 | 316.85 | 239.63 | 319.38 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 244.56 | 225.49 | 193.72 | 164.53 | 165.03 |
| สินค้าคงเหลือ | 271.05 | 198.68 | 219.79 | 283.93 | 175.19 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 821.67 | 809.20 | 861.78 | 812.97 | 765.29 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 275.28 | 278.52 | 298.28 | 287.47 | 336.66 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 344.76 | 346.61 | 366.74 | 353.98 | 405.56 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,166.43 | 1,155.81 | 1,228.52 | 1,166.95 | 1,170.85 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | 30.00 | – | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 72.09 | 54.76 | 38.77 | 45.52 | 36.94 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | – | – | – | – | – |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 245.51 | 164.76 | 197.93 | 161.63 | 140.41 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 57.77 | 61.55 | 72.06 | 65.75 | 71.67 |
| รวมหนี้สิน | 303.28 | 226.31 | 269.99 | 227.38 | 212.07 |
| ทุนจดทะเบียน | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 348.49 | 348.49 | 348.49 | 348.49 | 348.49 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 214.62 | 280.97 | 310.00 | 291.03 | 310.25 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 863.16 | 929.50 | 958.53 | 939.56 | 958.78 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 712.14 | 843.25 | 761.31 | 527.60 | 522.22 |
| รายได้อื่น | 6.78 | 3.54 | 4.35 | 2.99 | 0.77 |
| รวมรายได้ | 720.48 | 849.78 | 769.09 | 533.07 | 525.28 |
| ต้นทุน | 536.09 | 581.81 | 509.47 | 337.19 | 340.62 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 118.53 | 132.89 | 133.09 | 93.10 | 101.42 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 654.63 | 714.71 | 642.56 | 430.29 | 442.04 |
| EBITDA | 81.68 | 152.03 | 145.39 | 116.68 | 98.20 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 15.83 | 16.96 | 18.86 | 13.90 | 14.96 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 65.85 | 135.08 | 126.53 | 102.78 | 83.24 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 53.14 | 108.35 | 101.03 | 82.06 | 66.24 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.09 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256501 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 39.04 | 131.32 | 120.26 | 61.32 | 131.03 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -49.73 | -91.13 | 4.41 | 15.40 | -30.16 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -30.41 | -42.95 | -44.25 | -73.53 | -98.34 |
| เงินสดสุทธิ | -41.10 | -2.76 | 80.42 | 3.20 | 2.53 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256601 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 256701 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | งบ 9 เดือน/256701 ม.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2567 | งบ 9 เดือน/256801 ม.ค. 2568 – 30 ก.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 3.59 | 3.63 | 4.95 | 4.59 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 101.73 | 100.49 | 73.80 | 79.56 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.48 | 2.43 | 1.99 | 2.23 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 147.34 | 149.90 | 183.66 | 163.36 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 9.17 | 10.89 | 10.92 | 12.44 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 39.79 | 33.50 | 33.42 | 29.34 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 209.28 | 216.89 | 224.05 | 213.58 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
