วิเคราะห์ หุ้น ACE บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ ACE อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร (Resources)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 07 ส.ค. 2530 | 682.64 | พลังงานและสาธารณูปโภค | ACE |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำและธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องโดยมีบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (ACP) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นบริษัทแกน
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.18 | 1.55 | 1.69 | 1.77 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.02 | บาท | 11 พ.ค. 2565 | เงินปันผล |
| 01 เม.ย. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.02 | บาท | 13 พ.ค. 2564 | เงินปันผล |
| – | 0.03 | บาท | 15 มิ.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย วิระชัย ทรงเมตตา | 2,282,528,920 | 22.43 |
| 2 | นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา | 2,122,034,200 | 20.85 |
| 3 | นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา | 1,632,886,020 | 16.05 |
| 4 | นาย ณัฏฐ์ ทรงเมตตา | 1,629,666,580 | 16.01 |
| 5 | BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH | 300,000,000 | 2.95 |
| 6 | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 199,634,240 | 1.96 |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ STRATEGIC INVEST L | 156,418,100 | 1.54 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 154,815,615 | 1.52 |
| 9 | บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) | 101,224,000 | 0.99 |
| 10 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 96,000,000 | 0.94 |
| 11 | นาย อิศเรศ จิราธิวัฒน์ | 75,820,800 | 0.75 |
| 12 | นาง ชไมมาศ ชาติเมธากุล | 56,806,900 | 0.56 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย มณฑล สุดประเสริฐ | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2 | นาย ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ |
| 3 | นางสาว จิรฐา ทรงเมตตา | กรรมการ |
| 4 | นาย ธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย | กรรมการ |
| 5 | นาย ธีรวุฒิ ทรงเมตตา | กรรมการ |
| 6 | นาย พรเมตต์ ทรงเมตตา | กรรมการ |
| 7 | นาย จรูญ อินทจาร | กรรมการอิสระ |
| 8 | นางสาว ชลธิชา จิตราอาภรณ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย นึกรัก ใบเงิน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาง พัชนี สุธีวิตานันท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 429.10 | 1,180.64 | 522.60 | 410.17 | 821.32 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 1,432.41 | 1,200.39 | 1,222.32 | 1,592.54 | 1,235.65 |
| สินค้าคงเหลือ | 957.40 | 1,059.03 | 1,040.10 | 1,062.45 | 994.93 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 3,032.13 | 3,665.73 | 3,147.09 | 3,402.55 | 3,411.81 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 11,226.82 | 12,281.23 | 16,290.93 | 14,268.33 | 16,147.44 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 17,039.01 | 18,071.48 | 21,966.61 | 19,964.95 | 21,766.16 |
| รวมสินทรัพย์ | 20,071.14 | 21,737.21 | 25,113.70 | 23,367.50 | 25,177.97 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 396.20 | 45.00 | 49.00 | 149.00 | – |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 508.71 | 409.80 | 548.26 | 773.16 | 493.62 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 795.04 | 1,152.32 | 1,353.67 | 1,025.81 | 1,318.63 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,768.67 | 1,681.64 | 2,033.38 | 2,018.52 | 1,923.82 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 4,117.71 | 4,752.97 | 6,919.63 | 5,552.04 | 6,948.09 |
| รวมหนี้สิน | 5,886.38 | 6,434.61 | 8,953.01 | 7,570.55 | 8,871.91 |
| ทุนจดทะเบียน | 5,488.00 | 5,488.00 | 5,488.00 | 5,488.00 | 5,488.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 5,088.00 | 5,088.00 | 5,088.00 | 5,088.00 | 5,088.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 3,896.01 | 3,896.01 | 3,896.01 | 3,896.01 | 3,896.01 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 5,432.03 | 6,504.23 | 7,343.83 | 6,979.05 | 7,718.75 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | 268.01 | 268.01 | 268.01 | 268.01 | 496.09 |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -22.89 | -22.89 | -22.89 | -22.89 | -22.89 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | -22.89 | -22.89 | -22.89 | -22.89 | -22.89 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 14,125.14 | 15,197.34 | 16,036.94 | 15,672.16 | 16,183.78 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 59.63 | 105.25 | 123.75 | 124.78 | 122.28 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 6,917.01 | 6,582.71 | 6,450.85 | 3,038.09 | 3,271.82 |
| รายได้อื่น | 16.96 | 26.68 | 22.25 | 13.29 | 11.13 |
| รวมรายได้ | 6,933.97 | 6,609.38 | 6,473.10 | 3,051.38 | 3,282.95 |
| ต้นทุน | 5,044.33 | 4,800.41 | 4,826.44 | 2,289.88 | 2,357.64 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 438.16 | 444.79 | 435.49 | 204.87 | 255.48 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 5,482.49 | 5,245.20 | 5,261.93 | 2,494.76 | 2,613.12 |
| EBITDA | 2,235.83 | 2,086.46 | 2,038.04 | 1,082.76 | 1,041.74 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 729.55 | 758.92 | 839.30 | 403.42 | 447.86 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 1,506.29 | 1,327.55 | 1,198.73 | 679.34 | 593.88 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 1,281.98 | 1,072.51 | 838.72 | 474.82 | 374.92 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม | งบรวม |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 1,522.15 | 2,178.38 | 1,961.97 | 1,019.19 | 1,171.48 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -1,773.69 | -1,816.25 | -4,697.65 | -2,394.29 | -419.48 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -210.11 | 389.40 | 2,077.65 | 604.64 | -453.32 |
| เงินสดสุทธิ | -461.64 | 751.53 | -658.03 | -770.47 | 298.68 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.00 | 5.33 | 4.45 | 4.73 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 72.99 | 68.54 | 82.06 | 77.21 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.76 | 4.60 | 4.41 | 4.76 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 76.66 | 79.37 | 82.70 | 76.72 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 10.45 | 10.08 | 7.96 | 7.73 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 34.92 | 36.23 | 45.88 | 47.24 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 114.73 | 111.69 | 118.89 | 106.69 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
