วิเคราะห์ หุ้น MST บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ MST อยู่ในหมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities) เป็นส่วนของกลุ่ม ธุรกิจการเงิน (Financials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 03 ธ.ค. 2546 | 2,854.07 | เงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities) | MST |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทหลักทรัพย์
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.10 | 0.64 | 0.81 | 0.38 | 0.24 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 | 0.12 | บาท | 18 ก.ย. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 0.27 | บาท | 25 เม.ย. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2567 – 30 มิ.ย. 2567 | 0.38 | บาท | 20 ก.ย. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 0.11 | บาท | 26 เม.ย. 2567 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2566 | 0.37 | บาท | 20 ก.ย. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 | 0.61 | บาท | 24 เม.ย. 2566 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2565 – 30 มิ.ย. 2565 | 0.33 | บาท | 26 ก.ย. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564 | 0.48 | บาท | 21 เม.ย. 2565 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2564 – 30 มิ.ย. 2564 | 0.48 | บาท | 14 ก.ย. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 | 0.50 | บาท | 28 เม.ย. 2564 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 | 0.10 | บาท | 11 ก.ย. 2563 | เงินปันผล |
| 01 ก.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 | 0.18 | บาท | 20 เม.ย. 2563 | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
กลุ่มบริษัทในเครือ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 02 ก.ย. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | MAYBANK IBG HOLDINGS LIMITED | 475,182,790 | 83.25 |
| 2 | นาย กนก ตั้งใจรักการดี | 3,120,000 | 0.55 |
| 3 | นาย สมชาย สิทธินานนท์พร | 2,800,500 | 0.49 |
| 4 | น.ส. อัญชลี ตั้งใจรักการดี | 2,354,000 | 0.41 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,182,033 | 0.38 |
| 6 | นาง ปริยาภรณ์ เทียนเงิน | 1,749,100 | 0.31 |
| 7 | น.ส. ศิริพร ตั้งใจรักการดี | 1,726,500 | 0.30 |
| 8 | นาย สุชาติ ก่อตระกูล | 1,532,100 | 0.27 |
| 9 | MAYBANK SECURITIES PTE. LTD. | 1,440,800 | 0.25 |
| 10 | นาย จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ | 1,200,000 | 0.21 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| 2 | นาย อารภัฏ สังขรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3 | นาย ชง จิน โอ-เลา | กรรมการ |
| 4 | นาย ริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 5 | นาย ฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นาย แมนพงศ์ เสนาณรงค์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 450.71 | 269.36 | 277.63 | 131.45 | 387.35 |
| ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 18,674.39 | 16,141.62 | 15,301.42 | 15,027.54 | 13,114.35 |
| สินทรัพย์อนุพันธ์ | – | – | 29.70 | 16.80 | 0.01 |
| เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน | 2,847.38 | 1,749.85 | 2,209.22 | 1,652.45 | 237.04 |
| ลูกหนี้สำนักหักบัญชี | 1,202.18 | 901.73 | 855.05 | 1,322.34 | 1,065.60 |
| สินทรัพย์อื่นสุทธิ | 420.69 | 408.39 | 401.68 | 448.68 | 413.74 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 103.35 | 113.52 | 106.15 | 99.12 | 88.21 |
| รวมสินทรัพย์ | 24,227.55 | 19,998.50 | 19,485.31 | 19,054.65 | 15,602.71 |
| เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 3,624.75 | 1,459.69 | 1,364.61 | 955.36 | 1,500.11 |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 11,169.38 | 11,481.95 | 6,556.02 | 9,092.36 | 7,692.95 |
| ประมาณการหนี้สิน | 274.77 | 262.59 | 257.08 | 274.98 | 275.10 |
| หนี้สินอื่น | 283.37 | 235.07 | 296.05 | 156.84 | 161.88 |
| รวมหนี้สิน | 19,207.02 | 15,142.93 | 14,417.53 | 14,043.58 | 10,563.95 |
| ทุนจดทะเบียน | 2,854.07 | 2,854.07 | 2,854.07 | 2,854.07 | 2,854.07 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 2,854.07 | 2,854.07 | 2,854.07 | 2,854.07 | 2,854.07 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 523.57 | 523.57 | 523.57 | 523.57 | 523.57 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 1,621.16 | 1,455.98 | 1,668.03 | 1,611.32 | 1,638.96 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | -19.22 | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 2.50 | 21.95 | 22.10 | 22.10 | 22.16 |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 5,020.52 | 4,855.57 | 5,067.78 | 5,011.07 | 5,038.76 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 2,638.79 | 2,379.29 | 2,329.53 | 1,116.00 | 984.61 |
| – รายได้ค่านายหน้า | 1,648.83 | 1,182.42 | 1,057.02 | 486.60 | 446.10 |
| – ค่าธรรมเนียมและบริการ | 251.68 | 148.46 | 197.24 | 83.81 | 50.48 |
| – รายได้ดอกเบี้ย | 738.28 | 1,048.40 | 1,075.28 | 545.59 | 488.04 |
| – รายได้จากการลงทุน | – | – | – | – | – |
| กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน | 193.36 | 234.57 | 253.34 | 127.61 | 121.24 |
| รวมรายได้ | 2,927.48 | 2,737.85 | 2,743.67 | 1,302.93 | 1,177.28 |
| ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย | 178.46 | 157.21 | 154.15 | 69.59 | 70.17 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 266.11 | 473.05 | 463.68 | 236.10 | 222.37 |
| ต้นทุนขาย | – | – | – | – | – |
| (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | -1.19 | 48.10 | -13.12 | -6.79 | 1.35 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,142.96 | 2,277.69 | 2,164.39 | 1,030.44 | 1,008.07 |
| EBITDA | 1,184.15 | 1,066.74 | 1,172.21 | 573.48 | 455.15 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 133.51 | 133.53 | 129.26 | 64.89 | 63.56 |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 784.53 | 460.16 | 579.28 | 272.49 | 169.22 |
| ภาษีเงินได้ | 156.30 | 95.25 | 117.14 | 54.36 | 35.34 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 628.23 | 364.91 | 462.13 | 218.14 | 133.88 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.10 | 0.64 | 0.81 | 0.38 | 0.24 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 4,821.14 | 2,034.88 | 833.91 | 782.22 | 4,480.55 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -80.38 | -58.38 | -35.25 | -4.98 | -2.75 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -5,091.65 | -2,157.84 | -790.18 | -914.80 | -4,367.85 |
| เงินสดสุทธิ | -350.89 | -181.35 | 8.48 | -137.56 | 109.95 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
