วิเคราะห์ หุ้น GYT บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ หุ้น คือ GYT อยู่ในหมวดหมู่ธุรกิจ ยานยนต์ (Automotive) เป็นส่วนของกลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 30 มิ.ย. 2521 | 74.00 | ยานยนต์ (Automotive) | GYT |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์และยางเครื่องบิน การหล่อดอกยางเครื่องบินสำหรับตลาดในประเทศและเพื่อการส่งออก
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 3.62 | 8.98 | 20.90 | 7.09 | 20.22 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.60 | 0.53 | 0.57 | 0.51 |
การจ่ายปันผล
| รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
| 01 ม.ค. 2567 – 31 ธ.ค. 2567 | 7.40 | บาท | 21 พ.ค. 2568 | เงินปันผล |
| 01 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566 | 7.00 | บาท | – | เงินปันผล |
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ตามงบการเงินและรายงานประจำปีของบริษัท) ดังนี้:
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ลูกหนี้การค้า (ลูกหนี้จากการขาย), สินค้าคงเหลือ (วัตถุดิบ, งานระหว่างทำ, สินค้าสำเร็จรูป) — ใช้สำหรับการดำเนินงานและการผลิตประจำวัน.
สินทรัพย์ถาวร (Property, plant and equipment / สินทรัพย์ถาวรหลัก)
ที่ดิน, อาคารและสิ่งก่อสร้าง, เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต, ยานพาหนะ, เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงาน, ตกแต่งสิทธิการเช่าหรือสิทธิการใช้ (ถ้ามี) — บันทึกตามต้นทุนหักค่าเสื่อมและค่าเผื่อด้อยค่า. (รายละเอียดแยกตามหมายเหตุในงบการเงินเช่นหมายเหตุสินทรัพย์ถาวร).
สินทรัพย์จากสัญญาเช่า / Right-of-use assets
หากบริษัทมีสัญญาเช่าสถานที่หรืออุปกรณ์ที่ต้องรับรู้เป็นสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ จะบันทึกเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สัญญาเช่า.
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เช่นซอฟต์แวร์ หรือสิทธิประโยชน์ทางการค้า (ถ้าบริษัทมี) ซึ่งอาจถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ระยะยาวและคิดค่าเสื่อม/ค่าตัดจำหน่าย.
การลงทุนระยะยาว/สินทรัพย์อื่นๆ
การลงทุนในบริษัทลูก/บริษัทร่วม (ถ้ามี), เงินให้กู้ภายในกลุ่ม, เงินมัดจำระยะยาว, และสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่สินทรัพย์ถาวรโดยตรง.
กลุ่มบริษัทในเครือ
สิ่งที่ทราบมีดังนี้:
Goodyear (Thailand) เป็นบริษัทย่อย / บริษัทในเครือของ The Goodyear Tire & Rubber Company สหรัฐอเมริกา.
ในเอกสารรายงานของ The Goodyear Tire & Rubber Company ระบุว่า “Goodyear (Thailand) Public Company Limited, Thailand” เป็นบริษัทที่บริษัทแม่ถือหุ้นอยู่ประมาณ 66.87% ณ สิ้นปี 2021.
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 02 พ.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 4,948,418 | 66.87 |
| 2 | บริษัท บุญเพิ่มพูน จำกัด | 419,160 | 5.66 |
| 3 | บริษัท ศรีคีรีเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด | 209,864 | 2.84 |
| 4 | บริษัท ศรีพี่น้อง จำกัด | 208,240 | 2.81 |
| 5 | บริษัท บุญทรง จำกัด | 141,900 | 1.92 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 85,681 | 1.16 |
| 7 | นาย วชิระ ทยานาราพร | 80,000 | 1.08 |
| 8 | บริษัท เตชะไพบูลย์ จำกัด | 73,480 | 0.99 |
| 9 | นาย วิชัย จิรเจริญกิจกุล | 51,600 | 0.70 |
| 10 | นาย วิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ | 48,800 | 0.66 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย ซง เจียนมิน | กรรมการผู้จัดการ |
| 3 | นาย แรนดีพ ซิง กานวา | กรรมการผู้จัดการ |
| 4 | นาย คริสเตียน เดวิด โฮห์ | กรรมการ |
| 5 | นาย เคนเนธ เจนเนอร์ พาวเวลล์ | กรรมการ |
| 6 | นางสาว จัสตินา เก็บสกา | กรรมการ |
| 7 | นาย เซซาร์ ออกุสโต ดา ซิลวา | กรรมการ |
| 8 | นางสาว ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย ซู ชวน เย็บ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาย อรรถพร ข่ายม่าน | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
พัฒนาการสำคัญของ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (GYT)
ความร่วมมือและตำแหน่งทางการตลาดในปัจจุบัน
เมื่อปี 2566 บริษัทประกาศว่าเป็น “Preferred Partner” กับ Mercedes‑Benz (Thailand) Limited ซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและการยอมรับของแบรนด์ Goodyear ในตลาดรถยนต์หรู สะท้อนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับรถยนต์ EV / SUV / Luxury ในไทย
ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการ
บริษัทได้จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2511 (ค.ศ. 1968) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 60 ล้านบาท เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายยางรถยนต์สำหรับผู้โดยสาร ยางรถบรรทุก/รถโดยสาร และยางอากาศยาน รวมถึงบริการอัดดอก (retreads)
โรงงานตั้งอยู่ที่ 50/9 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน กม. 36 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ในปี 1978 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน (Public Company Limited)
การรับรองมาตรฐานและการพัฒนาองค์กร
บริษัทเป็นผู้ผลิตยางรายแรกในอุตสาหกรรมยางของไทยที่ได้รับใบรับรอง TIS/ISO 9000 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งถือเป็นพัฒนาการด้านคุณภาพที่สำคัญ
ในปี 1995 บริษัทได้เปลี่ยนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) จาก 20 บาทเป็น 10 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขยายการผลิต – โครงการยางอากาศยาน
บริษัทได้วางแผนลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตยางอากาศยานแบบรัศมี (radial aircraft tyre) ที่ จ.ปทุมธานี มูลค่า 5.63 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 ระยะในช่วงปี 2016–2025 เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินที่เติบโตทั้งในไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ระยะที่ 1 (2016-2018) ลงทุน 1.62 พันล้านบาท เริ่มเดินการผลิตแล้ว
ช่องทางจัดจำหน่ายและบริการหลังการขาย
บริษัทมีเครือข่ายร้านค้าปลีกและบริการ “Goodyear Autocare” จำนวนมากทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองตลาดยางทดแทน (replacement market) และสร้างแบรนด์ในไทย
บริษัทยังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยางสำหรับตลาดส่งออก (Asia Pacific, Middle East, Oceania, South Africa) อีกด้วย
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 607.34 | 145.91 | 50.40 | 153.12 | 139.78 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 609.13 | 610.66 | 597.83 | 708.70 | 627.64 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,383.24 | 1,095.05 | 1,236.26 | 1,160.05 | 1,289.61 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 2,677.52 | 1,960.46 | 2,072.85 | 2,145.76 | 2,214.15 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 5,473.24 | 5,872.83 | 6,365.23 | 6,152.07 | 6,681.33 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 5,681.31 | 6,060.68 | 6,508.43 | 6,311.71 | 6,819.80 |
| รวมสินทรัพย์ | 8,358.82 | 8,021.14 | 8,581.29 | 8,457.47 | 9,033.94 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | 1,087.00 | 623.00 | 1,280.00 | 1,261.00 | 1,644.00 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 1,989.51 | 2,324.62 | 2,351.30 | 2,271.38 | 2,450.29 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 271.23 | 231.93 | 187.82 | 187.82 | 187.82 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 3,399.95 | 3,241.91 | 3,886.34 | 3,775.17 | 4,345.55 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,388.72 | 1,147.87 | 934.86 | 1,050.24 | 833.45 |
| รวมหนี้สิน | 4,788.66 | 4,389.77 | 4,821.20 | 4,825.41 | 5,179.00 |
| ทุนจดทะเบียน | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 3,404.16 | 3,465.36 | 3,594.09 | 3,466.06 | 3,688.95 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | – | – | – | – | – |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 3,570.16 | 3,631.36 | 3,760.09 | 3,632.06 | 3,854.95 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 5,619.02 | 6,246.23 | 6,733.61 | 3,280.91 | 3,501.05 |
| รายได้อื่น | 13.29 | 7.37 | 6.97 | 3.67 | 2.53 |
| รวมรายได้ | 5,632.31 | 6,253.60 | 6,740.58 | 3,284.58 | 3,503.58 |
| ต้นทุน | 4,914.28 | 5,428.95 | 5,738.52 | 2,762.20 | 2,947.64 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 642.33 | 675.74 | 737.98 | 361.21 | 374.23 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 5,552.17 | 6,108.64 | 6,480.83 | 3,124.12 | 3,322.87 |
| EBITDA | 87.30 | 172.57 | 748.66 | 355.62 | 441.97 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | – | – | 482.84 | 233.94 | 235.48 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 87.30 | 172.57 | 265.82 | 121.69 | 206.49 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 26.76 | 66.42 | 154.69 | 52.50 | 149.62 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 3.62 | 8.98 | 20.90 | 7.09 | 20.22 |
งบกระแสเงินสด
งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 698.87 | 1,395.85 | 455.22 | -3.20 | 228.93 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -786.92 | -972.53 | -885.54 | -417.34 | -338.37 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 363.49 | -882.15 | 334.82 | 428.84 | 199.83 |
| เงินสดสุทธิ | 275.45 | -458.82 | -95.49 | 8.30 | 90.39 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 10.24 | 11.14 | 8.54 | 10.41 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 35.64 | 32.75 | 42.73 | 35.07 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.38 | 4.92 | 4.67 | 4.84 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 83.31 | 74.14 | 78.16 | 75.47 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 2.52 | 2.45 | 2.55 | 2.51 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 145.02 | 148.71 | 143.01 | 145.46 |
| วงจรเงินสด (วัน) | -26.07 | -41.81 | -22.12 | -34.92 |
วิเคราะห์งบการเงิน
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
