วิเคราะห์ หุ้น BGT บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) BGT อยู่ใน กลุ่มอุตสาหกรรม MAI สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)
1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท
| วันที่เริ่มต้นซื้อขาย | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | หมวดธุรกิจ | ชื่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| 11 ธ.ค. 2550 | 256.66 | MAI สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) | BGT |
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ธุรกิจค้าปลีกเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove โดยการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าของตนเองและทางห้างสรรพสินค้า
กำไรต่อหุ้น (บาท)
| งบปี -> | งบปี 2565 31 ธ.ค. 2565 | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|---|
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.03 | -0.14 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
| งบปี -> | งบปี 2566 31 ธ.ค. 2566 | งบปี 2567 31 ธ.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2567 31 มี.ค. 2567 | ไตรมาส 1/2568 31 มี.ค. 2568 |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.30 | 1.85 | 1.83 | 2.04 |
การจ่ายปันผล
**** อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูล ****
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุกิจ
บริษัทมีลักษณะธุรกิจค้าปลีกเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove โดยผ่านร้านค้าของตนเองและตามห้างสรรพสินค้า
ในรายงานประจำปีระบุว่า มี “ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ” เป็นหนึ่งในหัวข้อของส่วนที่ 1 “การประกอบธุรกิจ”
กลุ่มบริษัทในเครือ
จากเอกสารที่มีกล่าวว่า BGT ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้า-อุปกรณ์ภายใต้แบรนด์ Body Glove และผลิต/จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องในไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับสปอร์ตและกิจกรรมทางน้ำ
แต่ไม่มีการแสดงชื่อบริษัทในเครืออย่างครบ ถ้วน หรือแยกสัดส่วนการถือหุ้นในเอกสารที่เปิดเผยทั่วไป
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท
โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
| งบปี | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| อื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากในประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศจีน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศสหราชอาณาจักร (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ประเทศอื่น ๆ (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| รายได้อื่นรวม (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. ต้นทุนการบริหาร
การใช้เชื้อเพลิง
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| น้ำมันดีเซล (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| น้ำมันเบนซิน (ลิตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้ไฟฟ้า
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การใช้น้ำ
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนพนักงานทั้งหมด
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| พนักงานชาย (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานหญิง (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| พนักงานรวม (คน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
| 2565 | 2566 | 2567 | |
|---|---|---|---|
| การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
| งบปี -> | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา (บาท) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
| รายชื่อกรรมการ | วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อปี | ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ | ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน |
| 1. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 2. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 3. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 4. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 5. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 6. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 7. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 8. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 9. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี | |
| 10. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 11. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 12. | – | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
| 13. | 0.00 | 0.00 | ไม่มี |
4. ความเสี่ยงของธุรกิจ
ข้อพิพาท ทางกฏหมายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท เงื่อนไขและสัญญาต่างๆ ที่ส่งผลต่อบริษัท ความเสี่ยงของบริษัท
ความเสี่ยงจะมี 2 ส่วนคือ
- การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน
- การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบันที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการ และผู้บริหาร
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 17 มี.ค. 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส. ดลนภา ธรรมวัฒนะ | 88,249,250 | 24.28 |
| 2 | นาย นพดล ธรรมวัฒนะ | 50,985,400 | 14.03 |
| 3 | น.ส. เทียร่า ธรรมวัฒนะ | 35,111,050 | 9.66 |
| 4 | นาง นันทริกา ชันซื่อ | 32,152,599 | 8.84 |
| 5 | นาง ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ | 14,000,000 | 3.85 |
| 6 | น.ส. คนึงนิตย์ ธรรมวัฒนะ | 10,000,000 | 2.75 |
| 7 | น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ | 9,651,200 | 2.65 |
| 8 | น.ส. ธนพร สิทธิชัยวิเศษ | 6,884,400 | 1.89 |
| 9 | นาง สุวรรณี สิทธิชัยวิเศษ | 6,770,600 | 1.86 |
| 10 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,517,933 | 1.24 |
| 11 | น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์ | 3,377,700 | 0.93 |
| 12 | นาย วิวัฒน์ จงเจริญกิจ | 3,100,000 | 0.85 |
| 13 | นาย เจตน์ ลิ้มสมบัติอนันต์ | 2,891,700 | 0.80 |
| 14 | MR. LIEW KIAN HUAT | 2,763,000 | 0.76 |
| 15 | MR. MATTHEW DRAKE WALDEN | 2,700,000 | 0.74 |
| 16 | นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ | 2,300,000 | 0.63 |
| 17 | นาย วิทนันท์ นราสวัสดิ์ | 1,900,000 | 0.52 |
คณะกรรมการ และผู้บริหาร
| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาง นันทริกา ชันซื่อ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นาย นพดล ธรรมวัฒนะ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3 | นางสาว ดลนภา ธรรมวัฒนะ | กรรมการ |
| 4 | นาง มัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ | กรรมการ |
| 5 | นาย ภาณุ คงแท่น | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นาย สุรพล วิรุฬห์รักษ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
6. พัฒนาการที่สำคัญ
ด้านล่างคือสรุป พัฒนาการที่สำคัญ ของ BGT Corporation (BGT) ในรูปแบบช่วงเวลา พร้อมชี้ให้เห็นจุดเปลี่ยนสำคัญต่าง ๆ:
ประเด็นท้าทาย / สถานะปัจจุบัน
รายงานจาก FT และ Investing.com ระบุว่าในข้อมูล TTM บริษัทมีรายได้ประมาณ 619.10 ล้านบาท แต่ยังขาดทุนสุทธิ ประมาณ -9.25 ล้านบาท.
จากบทสัมภาษณ์ปี 2011: แม้บริษัทมองโอกาสการเติบโต แต่ตลาดแฟชั่นและค้าปลีกยังมีความท้าทายจากการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค.
การก่อตั้งและเริ่มต้นธุรกิจ
บริษัทเดิมคือ บอดี้ โกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด (“Body Glove (Thailand) Co., Ltd.”) ซึ่งเปิดดำเนินการในธุรกิจเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้า Body Glove.
บางแหล่งระบุว่า บริษัทถูกก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) โดย ดร. นพดล ธรรมวัฒนะเป็นผู้ก่อตั้ง.
จุดเด่นของธุรกิจคือ การจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง ภายใต้แบรนด์ Body Glove ผ่านร้านค้าของบริษัทเองและผ่านห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย.
เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท & แปรสภาพ
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก “Body Glove (Thailand) Public Company Limited” มาเป็น “BGT Corporation Public Company Limited” (BGT) เพื่อเป็นการรีแบรนด์และรองรับการขยายธุรกิจ.
จากข้อมูล DataForThai: บริษัทจดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น และระบุว่า “แปรสภาพมาจาก บริษัท บอดี้ โกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด” ซึ่งนำมาสู่การใช้ชื่อ BGT ในปัจจุบัน.
ทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 256,659,032 บาท ตามข้อมูลล่าสุด.
การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในชื่อ “BGT” วันที่ 11 ธันวาคม 2550 (ตลาด MAI) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนถือหุ้น.
จากข้อมูล SET และแหล่งอื่น: เป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้ชื่อย่อ BGT.
โมเดลธุรกิจและการขยายตัว
โมเดลธุรกิจหลัก: ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป + สินค้าแฟชั่นภายใต้แบรนด์ Body Glove และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง.
จากบทสัมภาษณ์ (2011) กล่าวว่า บริษัทเน้นการส่งเสริม “วัฒนธรรมของแบรนด์” มากกว่าการขายแฟชั่น เน้นสไตล์แบบ California lifestyle เพื่อเจาะตลาดไทยและเอเชีย.
ณ ปีนั้น บริษัทมีร้านค้าราว 135 แห่งทั่วไทย (รวม 42 แห่งในกรุงเทพ) และยังมองหาตลาดต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ และอาจจีน.
นโยบายจ่ายปันผล / การบริหาร
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี” โดยอาจจ่ายน้อยกว่านี้ได้หากมีความจำเป็นในการขยายธุรกิจ.
ตั้งสำนักงานใหญ่ ณ เลขที่ 188 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510.
7. งบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 88.10 | 18.71 | 3.65 | 3.90 | 0.90 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 25.43 | 26.79 | 42.72 | 33.21 | 30.13 |
| สินค้าคงเหลือ | 182.35 | 215.86 | 285.73 | 299.96 | 261.76 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 317.44 | 309.48 | 359.72 | 360.67 | 315.39 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 126.45 | 137.16 | 131.48 | 135.40 | 126.47 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 507.91 | 448.64 | 394.93 | 432.92 | 353.63 |
| รวมสินทรัพย์ | 825.34 | 758.12 | 754.65 | 793.60 | 669.01 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | – | – | 50.23 | 53.81 | 71.47 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ | 27.91 | 67.95 | 80.89 | 77.32 | 21.75 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 6.67 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 94.31 | 134.43 | 194.38 | 196.97 | 154.33 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 345.26 | 287.38 | 231.59 | 271.21 | 197.48 |
| รวมหนี้สิน | 439.57 | 421.81 | 425.97 | 468.18 | 351.81 |
| ทุนจดทะเบียน | 256.66 | 256.66 | 256.66 | 256.66 | 256.66 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 181.76 | 181.76 | 181.76 | 181.76 | 181.76 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 73.98 | 73.98 | 73.98 | 73.98 | 73.98 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 130.04 | 80.57 | 72.94 | 69.68 | 61.46 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | – | – | – | – | – |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | – | – | – | – | – |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | – | – | – | – | – |
| – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | – | – | – | – | – |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 385.78 | 336.31 | 328.68 | 325.42 | 317.20 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | – | – | – | – | – |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ | 514.78 | 479.59 | 630.12 | 291.66 | 280.64 |
| รายได้อื่น | 9.53 | 8.18 | 17.19 | 5.12 | 5.66 |
| รวมรายได้ | 524.30 | 487.77 | 647.31 | 296.78 | 286.30 |
| ต้นทุน | 219.46 | 207.28 | 280.46 | 127.08 | 117.87 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 293.86 | 289.12 | 354.43 | 170.01 | 170.91 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 513.33 | 496.40 | 634.89 | 297.09 | 288.77 |
| EBITDA | 84.28 | 60.04 | 83.13 | 35.00 | 30.25 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย | 73.30 | 68.67 | 70.71 | 35.31 | 32.73 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 10.98 | -8.63 | 12.42 | -0.31 | -2.47 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -11.57 | -49.47 | -8.66 | -10.89 | -11.48 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.03 | -0.14 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
งบกระแสเงินสด
| งบปี 256531 ธ.ค. 2565 | งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประเภทงบ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ | งบเฉพาะกิจการ |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 96.72 | 38.04 | 19.79 | -24.10 | 13.84 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | -10.64 | -18.13 | -13.70 | -9.33 | -3.35 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | -89.40 | -89.30 | -21.16 | 18.62 | -13.24 |
| เงินสดสุทธิ | -3.32 | -69.38 | -15.06 | -14.81 | -2.75 |
วงจรเงินสด วงจรเงินสดปรับข้อมูลเต็มปี
งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบ 6 เดือน/256730 มิ.ย. 2567 | งบ 6 เดือน/256830 มิ.ย. 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 18.37 | 20.50 | 28.09 | 25.43 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 19.87 | 17.80 | 12.99 | 14.35 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.04 | 1.12 | 1.02 | 0.97 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 350.61 | 326.39 | 358.61 | 377.94 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | 4.71 | 3.95 | 5.24 | 5.58 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | 77.42 | 92.30 | 69.59 | 65.46 |
| วงจรเงินสด (วัน) | 293.06 | 251.90 | 302.01 | 326.84 |
8. วิเคราะห์กราฟเทคนิค
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical Analysis) คือวิธีการศึกษาข้อมูลราคาหลักทรัพย์ในอดีต โดยเฉพาะราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย และรูปแบบกราฟ เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนและนักเก็งกำไร วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์กราฟเทคนิค เพื่อหาจุดซื้อ-จุดขายที่เหมาะสม ระบุช่วงเวลาที่ควรเข้าซื้อ (Buy Signal) หรือขายทำกำไร/ตัดขาดทุน (Sell Signal) เพื่อจับจังหวะของแนวโน้มราคา (Trend) วิเคราะห์ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น (Uptrend), ขาลง (Downtrend), หรือ Sideway เพื่อระบุระดับแนวรับ/แนวต้าน แนวรับ: ราคาที่มีโอกาสเด้งขึ้น แนวต้าน: ราคาที่มีแนวโน้มยากจะผ่านไปได้ เพื่อยืนยันหรือหาสัญญาณกลับตัว (Reversal) ใช้รูปแบบกราฟ เช่น Double Top, Head and Shoulders
เครื่องมือที่ใช้บ่อย MA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ช่วยกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้น ดูแนวโน้มราคาระยะยาว เช่น MA5, MA20, MA200 บ่งชี้ทิศทางและแรงของแนวโน้ม Volume / ปริมาณการซื้อขาย
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
วัดภาวะ “ซื้อมากเกินไป” หรือ “ขายมากเกินไป”RSI > 70 = Overbought, RSI < 30 = Oversold
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
ช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) เช่น Cup & Handle, Triangle, Flag, Head & Shoulders
การวิเคราะห์ทางเทคนิค ไม่ได้พยากรณ์อนาคตแน่นอน แต่ช่วยเพิ่ม “โอกาส” ในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทางทีมงานไม่ได้นำเสนอในส่วนนี้ แต่ก่อนที่ผู้ลงทุนหุ้นตัวใดก็ตามที่ ได้วิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน มาทุกข้อแล้วเวลาจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนก็ตามควรมีการวิเคราะห์ กราฟเทคนิค หรือ Technical analysis ก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน.
9. สรุปผลการวิเคราะห์
| หัวข้อการวิเคราะห์ | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
|---|---|---|
| 1. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท | 20 | 00 |
| 2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท | 20 | 00 |
| 3. ต้นทุนการบริหาร | 15 | 00 |
| 4. ความเสี่ยงของบริษัท | 10 | 00 |
| 5. ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 | 00 |
| 6. พัฒนาการทางธุรกิจ | 5 | 0 |
| 7. งบการเงิน | 10 | 00 |
| 8. Technical analysis | 10 | 00 |
| รวมผลสรุป | 100 | 000 |
สรุปผลการวิเคราะห์ บริษัท
